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Parts P (plus particulièrement destinées aux investisseurs privés)

Fonds Codes ISIN Dates de création et périodicité des valeurs liquidatives
Valeur Intrinsèque (part P) FR0000979221 Création le 6 juin 2001 Valeurs liquidatives en euro :
- bimensuelles du 06/06/01 au 16/11/01
- hebdomadaires du 16/11/01 au 10/10/03
- quotidiennes depuis le 10/10/03
Intrinsèque Europe (part P) FR0010384826 Création le 1er décembre 2006 Valeurs liquidatives en euro, quotidiennes depuis la création.
Margin of Safety Fund (USD) (part P) LU0152377916

Création le 2 février 1998 Part de la SICAV Margin of Safety Fund en partie couverte contre le risque de change "non dollar" et destinée aux investisseurs qui ont un objectif de performance en dollar.
Valeurs liquidatives en dollar :
- mensuelles du 02/02/98 au 16/08/02
- hebdomadaires depuis le 16/08/02
Margin of Safety Fund (USD) [EUR] (part P) LU0152377916

Contre valeur en euro des valeurs liquidatives en dollar de Margin of Safety Fund (USD) (part P).

 

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