Valeurs liquidatives

22/06/2017 Part P Part I
Margin of Safety Fund (EUR)   4 121,39 € 4 217,28 €
Margin of Safety Fund (USD)   4 598,44 $ 4 705,43 $
Les valeurs liquidatives de la SICAV Margin of Safety Fund sont hebdomadaires (chaque vendredi ou le jour précédent si le vendredi est un jour férié au Luxembourg ou en France).

Historique

Avertissement

Investisseurs privés : pour souscrire à nos OPCVM, vous devez nécessairement passer par un intermédiaire financier (Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant, banque, société de gestion, compagnie d'assurance…).

Si votre intermédiaire habituel ne vous permet pas de souscrire à nos OPCVM, nous pouvons, le cas échéant et sur simple demande, vous orienter vers un ou plusieurs intermédiaires financiers.

L'horizon de placement des fonds Valeur Intrinsèque et Margin of Safety Fund est supérieur à 5 ans et le risque de perte en capital en cas d'investissement dans ces OPCVM est significatif.

Margin of Safety Fund est une SICAV de droit Luxembourgeois créée le 02/02/1998.
Valeur Intrinsèque est un fonds commun de placement de droit français créé le 06/06/2001.
Il est recommandé de consulter le DICI de l'OPCVM pour une information plus exhaustive le concernant.